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沈阳金山能源股份有限公司

发布日期:2016/3/31 6:42:07 浏览:2052

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

1.4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6利润分配预案:以当前总股本1,472,706,817.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。剩余415,917,990.23元结转至以后年度。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务主要从事电力、热力的生产与销售,主要产品为电力和热力.公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业,核心业务为发电。公司产品以电力为主,热力为辅。

2、公司经营模式

公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭,主要通过外部采购获得。公司所发电量满足厂用电外,主要根据当地电网公司核定的上网电量并入电网,上网电价由国家有权部门批准及调整。在热力销售方面,公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户,公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。

公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。

3、行业情况说明

(1)电力行业

长期以来,中国一直对电力行业采取发电、输电、配电、售电等环节垂直一体化的管理模式。2002年国务院正式批准了《电力体制改革方案》,电力体制改革开始进入逐步实施阶段。根据电力体制改革方案,改革的总体目标是:打破垄断,引入竞争,提高效率,降低成本,健全电价机制,优化资源配置,促进电力发展,推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力体系。

电力体制改革已对中国电力行业产生深远的影响。一是“政企分开”,原电力部取消,国家电力公司承接了原电力部下属的五大区域集团公司、七个省公司和华能、两个直属集团。二是“厂网分开”,原国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分,被重组为五个大型独立发电集团和两家电网公司。在发电领域,组建了华能集团、大唐集团、中国国电、华电集团和中电投集团;在电网领域,组建成立了国家电网公司和中国南方电网有限责任公司,国家电网公司旗下的五大区域电网公司也挂牌成立。三是改变了政府直接控制、行政审批为主的行业管理体制,成立了电监会,进一步加强了行业监管。新组建的电监会依照法律、法规,用法律的、经济的、技术的并辅之以行政的手段对电力市场和电力企业进行监管,履行制定电力市场运行规则、监管市场运行、维护公平竞争的职责。四是不断深入电价定价机制改革。电价定价机制改革是电力体制改革的核心问题,在电价定价机制中引入市场机制是电价改革的总体方向。2003年国务院批准了《电价改革方案》,进一步明确上网电价改革的方向是全面引入竞争机制,价格由供需各方竞争形成。2005年国家发改委发布《上网电价管理暂行办法》,规定上网电价由国家核定容量电价和竞价上网电价两部份构成,逐步引入竞争机制,实行竞价上网。

近年来,电价定价机制改革不断深入。为理顺煤电价格关系,促进煤炭、电力行业全面、协调、可持续发展,2004年国家发改委以《国家发展改革委印发关于建立煤电价格联动机制的意见的通知》推出煤电联动机制。2009年6月,国家发改委、电监会和国家能源局发布《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》,推广大用户直购试点工作,以推动购售电的市场化。2009年10月,国家发改委、电监会和国家能源局发布《关于规范电能交易价格管理等有关问题的通知》,对上网电价、跨区交易电价和终端电价进行了规范,鼓励跨地区电能交易,破除省间壁垒,发展区域电力市场,实现资源的有效配置。

2010年6月上旬,江苏、浙江、重庆等地输配电价格获批,开始大力推广直购电。总体来看,电价形成过程中将越来越多加入需求方因素,在建设区域电力市场的基础上,有望最终形成合约为主、现货为辅、合理监管的电价形成机制。推进电力行业市场化改革,改革电价形成机制是根治“用电荒”根本出路。电力体制改革将促进整个电力行业的健康发展,使电力行业形成新的市场竞争主体,促使发电、输电和供电各环节加强内部管理,降低发电成本,促进电源结构的调整和电网结构的优化,推动我国电力行业的稳定、持续发展。

2013年3月,第十二届全国人民代表大会第一次会议审议通过了《国务院机构改革和职能转变方案》,将现国家能源局、电监会的职责整合,重新组建国家能源局。主要职责是,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,研究提出能源体制改革建议,负责能源监督管理等。同时,不再保留电监会。改革后,国家能源局继续由国家发改委管理。国家发改委主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。

2014年11月,国家发改委发布《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》(发改价格[2014]2379号),为探索建立健全科学合理的输配电价形成机制,推进电力市场化改革,决定在深圳市开展输配电价改革试点。

2015年3月15日,国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)。电改9号文是原电改5号文的延续,改革方向和路径也更加细化,更符合电力行业运行的客观规律。

(2)热电联产

热电联产是热电厂把燃料产生的高温、高压热能,首先通过热电联产机组将其转换为电能,然后再将低品质热能用于工业生产或居民采暖,从而有效实现能源的梯级综合利用,并达到最佳效率和经济性。在发电系统中,热电联产是在目前已商业化的,可大规模实现能源转换的技术中转换效率最高的,将热能、电能联合生产,温度对口、梯级利用,得当分配,各取所需,是科学用能的重要方式。

热电联产对于节约能源、保护环境的重要意义得到了国家的充分重视和肯定,为了实现可持续发展战略,促进热电联产事业的健康发展,国家下发了《关于发展热电联产的规定》、《关于加强城市供热规划管理工作的通知》、《中华人民共和国节约能源法》、《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》、《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》等一系列政府文件,这些政策对热电联产这一节能环保的生产方式进行了肯定,鼓励、支持热电联产发展,并给予扶持和规范。

2007年1月,发改委发布的《热电联产和煤矸石项目建设管理暂行规定》中指出,在严寒、寒冷地区(包括秦岭淮河以北、新疆、青海、西藏)且具备集中供热条件的城市,应优先规划建设以采暖为主的热电联产项目,取代分散供热的锅炉,以改善环境质量、节约能耗。《热电联产和煤矸石项目建设管理暂行规定》给予热电联产项目政策上的倾斜,在电力调度上规定热电联产项目优先上网发电。热电联产机组在供热运行时,依据实时供热负荷曲线,按“以热定电”方式优先排序上网发电;在非供热运行时或超出供热负荷曲线所发电力电量,按同类凝汽发电机组能耗水平确定其发电调度序位。

热电联产具有节约能源、改善环境、提高热质量、增加电力供应等综合效应,但热电联产企业的投资和上网电价都受到政府的管制,热电设备使用功能具有专一性,行业投资规模需要受到政府的管制,否则恶性竞争会带来整个产业的巨大损失;供热价格和上网电价影响到整个行业价格直至终端用户的电价,根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)已将采用背压(抽背)型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组确定为我国经济发展鼓励类行业。热电联产作为一种高效能源生产方式,在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年完成发电量230.70亿千瓦时,同比减少4.40%;完成上网电量210.26亿千瓦时,同比减少4.86%;供热量完成1,349.06万吉焦,同比增长12.07%。实现营业收入715,390.98万元,同比下降7.55,实现营业利润65,996.40万元,同比下降30.24;实现归属于上市公司股东的净利润25,862.27万元,同比减少43.70%。

一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

1.收入和成本分析

?驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司主要业务构成为发电、城区供暖、蒸汽销售等。2015年度公司主营业务构成未发生变化,其中电力收入较同期减少,热力产品销售收入较同期增幅较大,主要原因是:本年度经济总体增长缓慢,电量市场总需求下降导致公司本报告期发电量下降以及上网电价下调;本年公司积极拓展供热市场,扩大供热面积导致热力收入较同期增加。

?主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户销售金额合计775,227.27万元,占年度销售总额91.75%。

1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,本公司主营业务收入及成本分别较上年同期减少7.55%、减少4.41%,主要原因是:

①电力收入及成本同比分别减少9.21%、6.78%,主要原因是由于电价下调及公司发电量较上年同期下降导致电力收入下降;同时,因煤价下降、发电量下降导致所需燃料成本下降。

②供热收入及成本同比分别增加15.73、19.43,原因是公司积极拓展供热市场,增加供暖面积,售热量增加导致供热收入及成本本报告期较上年同期增加,另外本报告期丹东公司因热网资产增加导致热力成本中折旧费较同期增加。

③电力毛利率同比减少1.90个百分点,主要原因是电价下调。

④供热毛利率同比减少3.32个百分点,主要原因是本公司因供热标煤量增加,热电标煤比上升,以该指标进行电热成本分配使热力成本较上年同期增加。

⑤挂网费收入比上年同期增加11.10,主要原因是公司挂网面积增加。

主营业务分地区情况的说明:

①内蒙古地区的营业收入全部是公司所属子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。因售电量较同期减少,电价下调导致电力收入同比减少。

②辽宁地区营业收入较上年同期减少主要原因同上。

主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户销售金额合计775,227.27万元,占年度销售总额91.75%。

2).成本分析表

单位:元

成本分析其他情况说明

发电成本分析

①燃料及动力费较上年同期减少的主要原因是本报告期公司由于发电量减少所用燃煤量减少及煤炭价格下降所致。

②材料费较上年同期增加的主要原因是本报告期公司所属金山热电分公司和阜新公司脱硫脱硝工程增加材料费所致。

③人工成本较上年同期增加的主要原因是公司所属子公司工资增加所致。

④折旧费较上年同期增加的主要原因是公司所属子公司增加技改、基建转固资产所致。

⑤其他费用较上年同期减少的主要原因:一是加强脱硫脱硝环保改造,环保设施的完善使得排污费下降;二是本年公司因

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