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沈阳机床股份有限公司
2012年07月31日00:11
字号：T_T
);
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
董事
因事
车欣嘉
审计意见提示
未经审计
公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人（会计主管人员）任海松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、基本情况
（一）基本情况简介
Ａ股简称
Ａ股代码
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张景龙
－
联系地址
沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
－
电话
024－25190865
－
传真
024－25190877
－
电子信箱
ｓｍｔｃｌ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ
－
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
是√否
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
13，434，265，199．78
12，355，304，102．01
8．73％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，576，789，823．08
1，556，206，064．44
1．32％
股本（股）
545，470，884
545，470，884
0％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．89
2．853
1．3％
资产负债率（％）
87．67％
86．82％
0．85％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
4，202，661，467．83
5，172，067，584．93
－18．74％
营业利润（元）
46，083，622．79
104，112，258．57
－55．74％
利润总额（元）
72，894，002．53
119，309，190．83
－38．9％
归属于上市公司股东的净利润（元）
53，268，436．75
91，669，218．2
－41．89％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
31，711，584．14
78，646，944．08
－59．68％
基本每股收益（元／股）
0．098
0．17
－42．35％
稀释每股收益（元／股）
0．098
0．17
－42．35％
加权平均净资产收益率（％）
3．4％
6．08％
－2．68％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．02％
5．23％
－3．21％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－455，401，820．1
241，642，800．15
－288．46％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．83
0．44
－288．64％
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√适用不适用
非经常性损益项目
年初到报告期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益
97，588．96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7，280，000
计入当期损益的对非企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
16，665，576．9
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，767，213．88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
1，215，670．56
所得税影响额
4，037，856．57
合计
21，556，852．61
－－
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用√不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用√不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√适用不适用
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
48，528．39
－281，320．45
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
48，528．39
－281，320．45
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
48，528．39
－281，320．45
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
935，936，124．92
1，091，948，818．77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
606，459，890．12
435，909，538．03
应收账款
3，385，980，623．33
2，575，930，123．03
预付款项
1，015，353，652．2
925，705，008．64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
128，416，883．65
158，853，348．47
买入返售金融资产
存货
4，612，984，596．71
4，468，303，908．73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
10，685，131，770．93
9，656，650，745．67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期
75，197，283．01
75，171，869．77
投资性房地产
固定资产
1，349，939，555．78
1，433，412，141．26
在建工程
710，689，877．99
590，557，718．98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
465，225，317．27
466，481，802．81
开发支出
61，001，420．08
50，946，489．17
商誉
长期待摊费用
3，551，305．86
3，856，288．56
递延所得税资产
83，528，668．86
78，227，045．79
其他非流动资产
非流动资产合计
2，749，133，428．85
2，698，653，356．34
资产总计
13，434，265，199．78
12，355，304，102．01
流动负债：
短期借款
5，420，000，000
4，742，700，000
向借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
1，037，089，668．2
395，677，326．99
应付账款
3，591，555，923．2
3，520，494，298．83
预收款项
303，955，092．6
472，629，849．13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
78，249，779．79
86，298，826．65
应交税费
42，578，917．98
39，226，834．42
应付利息
应付股利
8，664，563．77
8，346，668．08
其他应付款
81，011，659．93
101，719，671．61
应付分保账款
合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
791，231，662．96
1，028，686，179．05
其他流动负债
流动负债合计
11，354，337，268．43
10，395，779，654．76
非流动负债：
长期借款
280，000，000
180，000，000
应付债券
长期应付款
16，203，244．96
专项应付款
9，434，645．66
7，872，266．66
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
134，604，160．06
127，183，619．77
非流动负债合计
424，038，805．72
331，259，131．39
负债合计
11，778，376，074．15
10，727，038，786．15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
545，470，884
545，470，884
资本公积
364，540，784．63
364，540，784．63
减：库存股
专项储备
1，291，904．65
盈余公积
113，267，211．4
113，267，211．4
一般风险准备
未分配利润
546，280，066．41
529，824，793．39
外币报表折算差额
1，859，014．76
1，810，486．37
归属于母公司所有者权益合计
1，576，789，823．08
1，556，206，064．44
少数股东权益
79，099，302．55
72，059，251．42
所有者权益（或股东权益）合计
1，655，889，125．63
1，628，265，315．86
负债和所有者权益（或股东权益）总计
13，434，265，199．78
12，355，304，102．01
（三）控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月21日
公司产业园区
实地调研
机构
华泰联合证券
公司发展战略
2012年03月28日
公司产业园区
实地调研
机构
中投证券
公司产品及年报情况
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
6，558，286
1．2％
－750
－750
6，557，536
1．2％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
6，552，000
1．2％
6，552，000
1．2％
其中：境内法人持股
6，307，810
1．16％
6，307，810
1．16％
境内自然人持股
244，190
0．04％
244，190
0．04％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5．高管股份
6，286
－750
－750
5，536
二、无限售条件股份
538，912，598
98．8％
750
750
538，913，348
98．8％
1、人民币普通股
538，912，598
98．8％
750
750
538，913，348
98．8％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
545，470，884
100％
545，470，884
100％
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
股东总数
72，812
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
沈阳机床（集团）有限责任公司
国有股
42．34％
230，925，877
质押
114，780，000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
社会法人股
1．25％
6，791，427
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
社会法人股
1．04％
5，686，868
股份有限公司－万能保险产品
社会法人股
0．88％
4，793，804
中融国际信托有限公司－融新144号资金信托合同
社会法人股
0．68％
3，704，101
左本俊
其他
0．51％
2，791，300
炎黄东方（北京）健康科技有限公司
社会法人股
0．38％
2，090，199
沈阳市风险投资公司
社会法人股
0．38％
2，080，000
2，080，000
沈阳市建设投资有限公司
社会法人股
0．38％
2，080，000
2，080，000
人寿保险股份有限公司－自有资金
社会法人股
0．38％
2，060，119
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
沈阳机床（集团）有限责任公司
230，925，877
Ａ股
230，925，877
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
6，791，427
Ａ股
6，791，427
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
5，686，868
Ａ股
5，686，868
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品
4，793，804
Ａ股
4，793，804
中融国际信托有限公司－融新144号资金信托合同
3，704，101
Ａ股
3，704，101
左本俊
2，791，300
Ａ股
2，791，300
炎黄东方（北京）健康科技有限公司
2，090，199
Ａ股
2，090，199
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金
2，060，119
Ａ股
2，060，119
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
1，856，455
Ａ股
1，856，455
－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资
1，854，265
Ａ股
1，854，265
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
1、公司持股5％以上（含5％）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系；3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
适用√不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
适用√不适用
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莫言
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腾讯证券
益盟投资训练营
财经名人汇
大同证券
董祥
王永平
陈振烨
御金言
吴洋
京师企业家校友联谊会
陈虎
陈元地
吴强
孙陶然
投资者报
刘德忠
贺江兵
薛洪增
全部收听全部收听
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