来源时间为：2020-01-02
原标题::2015年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司券2020年分期偿还本金公告
201
5
年
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
券
2
0
20
年分期偿还本金公告
根据《
201
5
年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司券募集说明书
》，
201
5
年
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司券
（以下简称
“
本期债券
”
）
附设本金提前偿还条款，
每年付息一次，分次还本，
自本期债券存续期第
3
年起，
即
2018
至
202
年，逐年分别按照债券发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
沈阳市铁西区国有资产经营有
限公司
（以下简称
“
发行人
”
）将于
20
2
0
年
1
月
1
4
日兑付本期债券发行总量
20
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1
、债券名称
2015
年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司券
。
2
、债券简称：
PR
铁暂停
。
3
、债券代码：
127073.SH
。
4
、发行人：
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
。
5
、发行规模：
人民币
1
2
亿
元。
6
、债券期限及还本付息方式：
7
年期，设本金提前偿还条款
，
每年付息一
次，分次还本，
自本期债券存续期第
3
年起，即
2018
至
202
年，逐年分别按照
债券发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还债券本金，当期利息随
本金一起支付。
7
、票面利率：
6.0
。
8
、计息期限：
201
5
年
1
月
1
4
日至
202
2
年
1
月
1
4
日。
9
、付息日：
20
20
年
1
月
1
4
日。
10
、兑付日：
20
20
年
1
月
1
4
日。
二、本期债券分期偿还本金情况
1
、债权登记日
20
20
年
1
月
13
日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所
记
载
的本期债券余额中，
20
比例的本金将被兑付。
2
。
分期偿还方案
本期债券将于
201
8
年
1
月
1
4
日。
201
9
年
1
月
14
日。
20
20
年
1
月
14
日。
202
1
年
1
月
1
4
日和
202
2
年
1
月
14
日分别按照债券发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作
日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3
、债券面值计算公式
本次分期偿还
20
本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=10
元
×
（
1
本次偿还比例
201
8
年偿还比例
201
9
年偿还比例）
=10
元
×
（
1
20
20
20
）
=40
元。
4
、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参
考价
=
分期偿还日前收盘价
10
×
本次偿还比例
=
分期偿还日前收盘价
10
×
20
=
分期偿还日前收盘价
20
。
特此公告。
